Monarch casino & resort, inc. MCRI.US 價值分析
美股循環性消費
(MCRI 無簡報檔)
MCRI 價值分析
3
24
15
成長性佳
- MCRI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，MCRI 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，MCRI 擁有中等的價值評分
MCRI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
MCRI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
MCRI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.05 | 12.9% | 1% | 125.39M | -2.2% | -3.3% | 3.1% |
| 2024Q2 | 1.47 | 19.5% | 7.3% | 137.87M | 3.7% | 7% | 17.7% |
| 2024Q1 | 1.19 | 4.4% | 7.2% | 128.14M | 3.6% | 1.5% | 15% |
| 2023Q4 | 0.93 | 3.3% | -3.1% | 121.66M | 4.3% | -0.5% | 14.2% |
| 2023Q3 | 0.93 | -18.4% | -9.7% | 128.19M | 6.3% | 8% | 18.2% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
MCRI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MCRI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MCRI 2007 年 1 月至今回測結果
- 41.22%
- 總累積報酬率
- 1.90%
- 年化報酬率
- 43.47%
- 波動率
- 0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| MCRI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 50% | 54% |
| 平均損益 | 38.5% | 64.6% | 75.6% |
| 平均獲利 | 87.5% | 163.2% | 169% |
| 平均虧損 | -59.5% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 147.1% | 463.9% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)