Mks instruments incorporated MKSI.US 價值分析
美股工業
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)MKSI 價值分析
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成長性佳
- MKSI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，MKSI 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.4 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期工業板塊標的相比，MKSI 擁有中等的價值評分
MKSI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
MKSI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
MKSI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.72 | 17.8% | 18.6% | 896M | -3.9% | 2.5% | 2.6% |
| 2024Q1 | 1.53 | 15.9% | 50% | 887M | -11.6% | 2.4% | 1.7% |
| 2023Q4 | 1.18 | 145.8% | 57.8% | 868M | 9.3% | 2.2% | -7.6% |
| 2023Q3 | 1.17 | -41.5% | 31.5% | 893M | -17.7% | 5.7% | 4.2% |
| 2023Q2 | 1.46 | -43.6% | 46% | 932M | 21.8% | 0% | -176.4% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
MKSI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MKSI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MKSI 2007 年 1 月至今回測結果
- 33.36%
- 總累積報酬率
- 1.58%
- 年化報酬率
- 35.12%
- 波動率
- 0.05
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| MKSI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 32.9% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 72.5% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -46.4% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 156.4% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)