MKSI 價值分析
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成長性有限
- MKSI 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、ROE 較低
- 近 3 個月,MKSI 價值評分平均為 2.8 分,略低於近 3 年的 3.9 分,企業價值些微降低
- 而與當期工業板塊標的相比,MKSI 擁有較低的價值評分
MKSI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
MKSI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
MKSI 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 1.18 | 145.8% | 57.5% | 868M | 9.3% | 2.2% | 1.7% |
2023Q4 | 1.17 | -41.5% | 38.6% | 893M | -17.7% | 5.7% | -7.7% |
2023Q3 | 1.46 | -46.7% | 42.9% | 932M | -2.3% | 0% | 4.2% |
2023Q2 | 1.32 | -49% | 13.2% | 1B | 31.1% | 2% | -176.4% |
2023Q1 | 0.48 | -82.3% | 437.3% | 794M | 7% | 3.1% | -5.3% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
MKSI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
MKSI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MKSI 2007 年 1 月至今回測結果
- 22.15%
- 總累積報酬率
- 1.17%
- 年化報酬率
- 36.00%
- 波動率
- 0.03
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 3 次)
MKSI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 33% | 64% | 56% |
平均損益 | 19% | 89.4% | 57% |
平均獲利 | 102.7% | 159.8% | 130% |
平均虧損 | -22.9% | -33.3% | -35.6% |
平均賺賠比 | 448% | 480.4% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)