Zebra technologies corporation ZBRA.US 價值分析
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)ZBRA 價值分析
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成長性一般
- ZBRA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，ZBRA 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 2.3 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，ZBRA 擁有中等的價值評分
ZBRA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
ZBRA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ZBRA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.02 | 135.1% | 11.7% | 1.31B | 29.8% | 1.3% | 12.2% |
| 2024Q2 | 3.49 | 301.1% | 7.7% | 1.26B | 31.3% | -4.8% | 9.3% |
| 2024Q1 | 3.18 | -3.3% | 13.2% | 1.21B | -0.2% | 2.5% | 9.8% |
| 2023Q4 | 2.84 | -27.9% | 15.9% | 1.17B | -16.4% | 2.4% | 1.7% |
| 2023Q3 | 1.71 | -64% | 4.9% | 1.01B | -32.9% | 0.9% | -1.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ZBRA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ZBRA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ZBRA 2007 年 1 月至今回測結果
- 411.41%
- 總累積報酬率
- 9.32%
- 年化報酬率
- 29.96%
- 波動率
- 0.31
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| ZBRA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 213.3% | 162.3% | 72.8% |
| 平均獲利 | 339.9% | 338.1% | 166% |
| 平均虧損 | -39.9% | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 851.4% | 949.8% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)