Macom technology solutions holdings inc MTSI.US 價值分析

美股科技
(MTSI 無簡報檔)

MTSI 價值分析

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成長性有限
  • MTSI 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，MTSI 價值評分平均為 2.5 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值些微降低
  • 而與當期科技板塊標的相比，MTSI 擁有中等的價值評分

MTSI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

MTSI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

MTSI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.79
36.2%
1.3%
218.12M
38.8%
1.5%
-76.8%
2024Q3
0.73
30.4%
-0.4%
200.71M
33.5%
0.1%
10.5%
2024Q2
0.66
22.2%
0%
190.49M
28.3%
-4.8%
8.3%
2024Q1
0.59
-25.3%
1.7%
181.23M
7%
0.2%
8%
2023Q4
0.58
-28.4%
1.8%
157.15M
-12.7%
3.3%
16.3%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

MTSI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

MTSI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

MTSI 2012 年 4 月至今回測結果

109.10%
總累積報酬率
5.83%
年化報酬率
33.87%
波動率
0.17
Sharpe Ratio

自 2012/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

MTSI相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%52%53%
平均損益117%161.8%72.6%
平均獲利279.5%340.5%166.3%
平均虧損-45.6%-35.5%-34.5%
平均賺賠比613.4%959.5%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

MTSI 同產業標的價值分數