National storage affiliates trust NSA.US 價值分析

美股房地產
(NSA 無簡報檔)

NSA 價值分析

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成長性佳
  • NSA 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足
  • 近 3 個月,NSA 價值評分連續為 4.0 分,與近 3 年的 4.0 分相近,企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比,NSA 擁有中等的價值評分

NSA 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/07 (每週更新)

NSA 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

NSA 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.6
-16.7%
215.8%
190.12M
-11.7%
1.6%
9.7%
2024Q2
0.62
-7.5%
3.3%
193.62M
-11.6%
3.9%
9%
2024Q1
0.62
-8.8%
-1.6%
190.45M
-11.6%
1.8%
30.1%
2023Q4
0.65
-1.5%
103.1%
196.15M
-5.7%
1.6%
32%
2023Q3
0.72
1.4%
260%
215.41M
3.2%
3.8%
13.3%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

NSA 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

NSA 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

NSA 2015 年 4 月至今回測結果

-28.96%
總累積報酬率
-3.35%
年化報酬率
17.66%
波動率
-0.19
Sharpe Ratio

自 2015/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)

NSA相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%54%
平均損益-28.1%30.6%72.8%
平均獲利-70.8%166%
平均虧損-28.1%-26.5%-34.6%
平均賺賠比-267.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

NSA 同產業標的價值分數