National storage affiliates trust NSA.US 價值分析
美股房地產
(NSA 無簡報檔)
NSA 價值分析
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成長性佳
- NSA 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月,NSA 價值評分連續為 4.0 分,與近 3 年的 4.0 分相近,企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比,NSA 擁有中等的價值評分
NSA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
NSA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
NSA 收益表
單位 : 美元
季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 0.6 | -16.7% | 215.8% | 190.12M | -11.7% | 1.6% | 9.7% |
2024Q2 | 0.62 | -7.5% | 3.3% | 193.62M | -11.6% | 3.9% | 9% |
2024Q1 | 0.62 | -8.8% | -1.6% | 190.45M | -11.6% | 1.8% | 30.1% |
2023Q4 | 0.65 | -1.5% | 103.1% | 196.15M | -5.7% | 1.6% | 32% |
2023Q3 | 0.72 | 1.4% | 260% | 215.41M | 3.2% | 3.8% | 13.3% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
NSA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
NSA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
NSA 2015 年 4 月至今回測結果
- -28.96%
- 總累積報酬率
- -3.35%
- 年化報酬率
- 17.66%
- 波動率
- -0.19
- Sharpe Ratio
自 2015/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)
NSA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | - | 59% | 54% |
平均損益 | -28.1% | 30.6% | 72.8% |
平均獲利 | - | 70.8% | 166% |
平均虧損 | -28.1% | -26.5% | -34.6% |
平均賺賠比 | - | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)