Cubesmart CUBE.US 價值分析

美股房地產
(CUBE 無簡報檔)

CUBE 價值分析

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成長性佳
  • CUBE 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，CUBE 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.7 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比，CUBE 擁有中等的價值評分

CUBE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

CUBE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CUBE 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.64
0%
3.2%
273.04M
4.4%
2.4%
38.1%
2024Q3
0.68
36%
51.1%
267.73M
1%
0.1%
37.2%
2024Q2
0.67
-1.5%
-1.5%
270.89M
1.1%
1.2%
35.3%
2024Q1
0.64
-3%
0%
266.21M
2.1%
4.4%
36.2%
2023Q4
0.64
-1.5%
0%
261.41M
1.9%
4%
42.5%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CUBE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CUBE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CUBE 2007 年 1 月至今回測結果

104.84%
總累積報酬率
3.99%
年化報酬率
17.87%
波動率
0.22
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

CUBE相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%59%54%
平均損益105.2%30.6%72.8%
平均獲利105.2%70.8%166%
平均虧損--26.5%-34.6%
平均賺賠比-267.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

CUBE 同產業標的價值分數