Penn entertainment inc PENN.US 價值分析
美股循環性消費
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)PENN 價值分析
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成長性差
- PENN 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，PENN 價值評分平均為 1.2 分，低於近 3 年的 2.9 分，企業價值明顯降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，PENN 擁有較低的價值評分
PENN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/02 (每週更新)
PENN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
PENN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.44 | 74.9% | 7.3% | 1.67B | 19.6% | -3.6% | -2.2% |
| 2024Q2 | -0.24 | -119.8% | -14.3% | 1.64B | 1.2% | -3.7% | -1.6% |
| 2024Q1 | -0.18 | -137.5% | -33.3% | 1.66B | -0.7% | 0.4% | -7.1% |
| 2023Q4 | -0.79 | -354.8% | 33.9% | 1.61B | -4% | -3.9% | -25.7% |
| 2023Q3 | -1.75 | -1,446.2% | 207% | 1.4B | -12% | -16.1% | -44.8% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
PENN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
PENN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
PENN 2007 年 1 月至今回測結果
- -4.38%
- 總累積報酬率
- -0.24%
- 年化報酬率
- 46.51%
- 波動率
- -0.01
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| PENN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 29.1% | 60.5% | 71.3% |
| 平均獲利 | 77.9% | 160.1% | 165.7% |
| 平均虧損 | -68.5% | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 113.8% | 452.8% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)