Companhia de saneamento basico do estado de sao paulo - sabesp SBS.US 價值分析
美股公用事業
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)SBS 價值分析
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成長性優
- SBS 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，SBS 價值評分平均為 4.2 分，略高於近 3 年的 3.1 分，企業價值持續提升
- 而與當期公用事業板塊標的相比，SBS 擁有較高的價值評分
SBS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/18 (每週更新)
SBS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
SBS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.49 | 133.3% | 30% | 1.37B | -64.1% | -78.1% | 40.8% |
| 2024Q2 | 1.61 | 1,912.5% | -0.6% | 15B | 308.4% | 1,178.1% | 17.9% |
| 2024Q1 | 0.34 | 30.8% | 30.8% | 6.75B | 82.4% | 600.7% | 12.5% |
| 2023Q4 | 0.24 | -42.9% | -80.3% | 6.56B | 85.5% | 541.1% | 16.3% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
SBS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SBS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SBS 2007 年 1 月至今回測結果
- 160.93%
- 總累積報酬率
- 5.37%
- 年化報酬率
- 42.41%
- 波動率
- 0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| SBS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 71% | 54% |
| 平均損益 | 23.8% | 69.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 36.1% | 109.1% | 165.9% |
| 平均虧損 | -13.1% | -26% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 276.1% | 419.2% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)