Consolidated water co. ltd. CWCO.US 價值分析

美股公用事業
(CWCO 無簡報檔)

CWCO 價值分析

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成長性佳
  • CWCO 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營業現金流穩定、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，CWCO 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.3 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期公用事業板塊標的相比，CWCO 擁有中等的價值評分

CWCO 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/19 (每週更新)

CWCO 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CWCO 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.09
-85.7%
-67.9%
28.41M
-46.7%
-15.5%
5.1%
2024Q3
0.28
-48.1%
9.8%
33.39M
-33%
5.2%
13.3%
2024Q2
0.26
-43.5%
-23.5%
32.48M
-26.6%
-12.9%
48.8%
2024Q1
0.43
79.2%
11.7%
39.69M
20.8%
3.9%
16.3%
2023Q4
0.63
530%
43.2%
53.25M
87.3%
17.7%
18.5%

資料更新至 2025/5/11 (每季更新)

CWCO 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CWCO 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CWCO 2007 年 1 月至今回測結果

86.67%
總累積報酬率
3.47%
年化報酬率
44.05%
波動率
0.08
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

CWCO相同類股產業美股整體市場
獲利機率33%71%54%
平均損益30.1%69.4%72.8%
平均獲利103.8%109.1%165.9%
平均虧損-6.7%-26%-34.6%
平均賺賠比1548.3%419.2%479.2%

資料更新至 2025/5/12 (每日更新)

CWCO 同產業標的價值分數