American states water company AWR.US 價值分析

美股公用事業
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AWR 價值分析

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成長性優
  • AWR 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，AWR 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.6 分，企業價值持續提升
  • 而與當期公用事業板塊標的相比，AWR 擁有較高的價值評分

AWR 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

AWR 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

AWR 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.69
25.5%
7.8%
143.1M
14.3%
-10.7%
22.1%
2024Q2
0.95
11.8%
-3.1%
161.78M
6.6%
28.4%
20.5%
2024Q1
0.85
-18.3%
-2.3%
155.33M
-1.3%
12.6%
17.1%
2023Q4
0.62
14.8%
0%
135.25M
-16.2%
13.7%
16.3%
2023Q3
0.55
10%
1.9%
125.18M
-0.1%
-5.2%
20.8%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

AWR 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

AWR 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

AWR 2007 年 1 月至今回測結果

641.28%
總累積報酬率
11.56%
年化報酬率
28.05%
波動率
0.41
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

AWR相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%71%54%
平均損益289.8%69.3%72.8%
平均獲利289.8%109%166%
平均虧損--26.1%-34.6%
平均賺賠比-417.5%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

AWR 同產業標的價值分數