American water works co inc AWK.US 價值分析
美股公用事業
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)AWK 價值分析
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成長性優
- AWK 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，AWK 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.4 分，企業價值持續提升
- 而與當期公用事業板塊標的相比，AWK 擁有較高的價值評分
AWK 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/11 (每週更新)
AWK 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
AWK 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.05 | 12.9% | -0.9% | 1.14B | 13% | 4.5% | 19.9% |
| 2024Q3 | 1.22 | 32.6% | 8% | 1.2B | 16.4% | 8.1% | 26.5% |
| 2024Q2 | 1.77 | 4.1% | -3.8% | 1.32B | 13.4% | 7.7% | 24.1% |
| 2024Q1 | 1.4 | -4.8% | -4.1% | 1.15B | 4.7% | 4.1% | 18.3% |
| 2023Q4 | 0.93 | 2.2% | -5.1% | 1.01B | 7.8% | 5.1% | 16.6% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
AWK 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AWK 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AWK 2008 年 4 月至今回測結果
- 446.17%
- 總累積報酬率
- 10.48%
- 年化報酬率
- 19.14%
- 波動率
- 0.55
- Sharpe Ratio
自 2008/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| AWK | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 70% | 54% |
| 平均損益 | 447.6% | 70.1% | 75.6% |
| 平均獲利 | 447.6% | 111.8% | 169% |
| 平均虧損 | - | -25.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 446.4% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)