Essential utilities inc WTRG.US 價值分析
美股公用事業
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)WTRG 價值分析
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成長性一般
- WTRG 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，WTRG 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期公用事業板塊標的相比，WTRG 擁有中等的價值評分
WTRG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/02 (每週更新)
WTRG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
WTRG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.67 | 123.3% | 5.5% | 604.38M | 47% | -6% | 15.9% |
| 2024Q2 | 0.25 | -26.5% | 4.2% | 435.26M | -0.3% | -17.3% | 17.4% |
| 2024Q1 | 0.28 | -61.1% | -6.7% | 434.41M | -40.2% | -1.9% | 43.4% |
| 2023Q3 | 0.5 | 13.6% | -34.3% | 612.07M | -13.2% | -18.4% | 19.5% |
| 2023Q2 | 0.3 | 15.4% | 3.4% | 411.26M | -5.4% | -42% | 20.9% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
WTRG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
WTRG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
WTRG 2007 年 1 月至今回測結果
- 214.38%
- 總累積報酬率
- 6.45%
- 年化報酬率
- 24.20%
- 波動率
- 0.27
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| WTRG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 71% | 54% |
| 平均損益 | 102.8% | 69.3% | 72.8% |
| 平均獲利 | 102.8% | 109% | 166% |
| 平均虧損 | - | -26.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 417.5% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)