California water service group CWT.US 價值分析
美股公用事業
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)CWT 價值分析
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成長性有限
- CWT 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，CWT 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.9 分，企業價值些微降低
- 而與當期公用事業板塊標的相比，CWT 擁有較低的價值評分
CWT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
CWT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CWT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.22 | -81.8% | 37.5% | 203.97M | -24.7% | -15.6% | 8.8% |
| 2024Q3 | 0.33 | -36.5% | -13.2% | 222.2M | 3.6% | 2.7% | 20.3% |
| 2024Q2 | 1.03 | 71.7% | -1.9% | 299.56M | 17.5% | 29.7% | 16.6% |
| 2024Q1 | 0.7 | 311.8% | 66.7% | 244.3M | 25.9% | 13% | 25.8% |
| 2023Q4 | 1.21 | 402.5% | 142% | 270.75M | 106.5% | 47.3% | 14% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CWT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CWT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CWT 2007 年 1 月至今回測結果
- 129.23%
- 總累積報酬率
- 4.63%
- 年化報酬率
- 25.13%
- 波動率
- 0.18
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| CWT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 71% | 54% |
| 平均損益 | 35.6% | 69.3% | 72.8% |
| 平均獲利 | 56.3% | 109% | 166% |
| 平均虧損 | -5.6% | -26.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 1000.8% | 417.5% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)