Shell plc SHEL.US 價值分析
美股能源
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)SHEL 價值分析
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成長性一般
- SHEL 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，SHEL 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期能源板塊標的相比，SHEL 擁有中等的價值評分
SHEL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
SHEL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
SHEL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.84 | -23.3% | 19.5% | 69.23B | -2.3% | -2.3% | 1.4% |
| 2024Q3 | 1.2 | -56.4% | -31% | 66.28B | -34.6% | 1.9% | 6% |
| 2024Q2 | 2.36 | -8.5% | 42.2% | 71.09B | -25.8% | 15.9% | 4.7% |
| 2024Q1 | 1.97 | -35.2% | 8.2% | 74.46B | -25.6% | 21.4% | 10.2% |
| 2023Q4 | 2.4 | 0% | 29.7% | 70.84B | -15.9% | -13.7% | 0.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
SHEL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SHEL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SHEL 2007 年 1 月至今回測結果
- 95.46%
- 總累積報酬率
- 3.73%
- 年化報酬率
- 28.24%
- 波動率
- 0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 7 次）
| SHEL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 57% | 46% | 54% |
| 平均損益 | 16% | 42.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 45.2% | 136.1% | 166% |
| 平均虧損 | -22.9% | -39.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 197.5% | 347.6% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)