Sono-tek corporation SOTK.US 價值分析
美股工業
(SOTK 無簡報檔)
SOTK 價值分析
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成長性佳
- SOTK 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流穩定
- 近 3 個月，SOTK 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，SOTK 擁有中等的價值評分
SOTK 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
SOTK 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
SOTK 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.02 | -50% | 0% | 5.19M | -8.8% | 1.3% | 5.3% |
| 2025Q1 | 0.02 | -33.3% | 0% | 5.16M | -8.5% | -0.9% | 6.6% |
| 2024Q4 | 0.02 | 0% | 100% | 5.03M | 13.8% | 4.6% | 3.3% |
| 2024Q3 | 0.01 | -50% | 100% | 4.77M | 17.1% | 0% | 12.1% |
| 2024Q2 | 0.04 | 100% | 60% | 5.69M | 56.1% | 21.8% | 9.6% |
資料更新至 2025/5/24 (每季更新)
SOTK 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SOTK 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SOTK 2007 年 1 月至今回測結果
- 62.74%
- 總累積報酬率
- 3.17%
- 年化報酬率
- 74.17%
- 波動率
- 0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| SOTK | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 40% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 35.7% | 85% | 74.4% |
| 平均獲利 | 125.8% | 165.2% | 169.1% |
| 平均虧損 | -24.4% | -33.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 516.3% | 489.4% | 489.6% |
資料更新至 2025/5/24 (每日更新)