Sitio royalties corp STR.US 價值分析
美股能源
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)STR 價值分析
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成長性優
- STR 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，STR 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.7 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期能源板塊標的相比，STR 擁有較高的價值評分
STR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
STR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
STR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.08 | -92.9% | -27.3% | 155.1M | 3.8% | 5.9% | 24.2% |
| 2024Q2 | 0.15 | -34.8% | 7.1% | 149.38M | -4.7% | 2.3% | 7.6% |
| 2024Q1 | 0.15 | -40% | -16.7% | 168.55M | 23.5% | 4.2% | 5.6% |
| 2023Q4 | 0.1 | -64.3% | -44.4% | 151.39M | 0.4% | 5.9% | -25.3% |
| 2023Q3 | 1.12 | 93.1% | 600% | 149.35M | 49.4% | -3.8% | 0.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
STR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
STR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
STR 2017 年 9 月至今回測結果
- 37.23%
- 總累積報酬率
- 4.44%
- 年化報酬率
- 27.85%
- 波動率
- 0.16
- Sharpe Ratio
自 2017/09 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| STR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 46% | 54% |
| 平均損益 | 37.5% | 42.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 37.5% | 136.1% | 166% |
| 平均虧損 | - | -39.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 347.6% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)