State street corp STT.US 價值分析

美股金融服務
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STT 價值分析

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成長性有限
  • STT 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，STT 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，STT 擁有中等的價值評分

STT 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

STT 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

STT 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.04
20.7%
3%
3.27B
-38.4%
-2.1%
23%
2024Q3
2.6
27.5%
13.5%
3.41B
12.1%
2.6%
23%
2024Q2
2.26
17.1%
6.6%
3.18B
18.1%
-0.5%
22.3%
2024Q1
2.15
-0.9%
5.9%
5.25B
68.6%
66.7%
14.8%
2023Q4
1.69
11.2%
12.7%
5.31B
71.3%
73.5%
6.9%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

STT 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

STT 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

STT 2007 年 1 月至今回測結果

166.97%
總累積報酬率
5.51%
年化報酬率
18.67%
波動率
0.30
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）

STT相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%59%53%
平均損益20%53.1%72.6%
平均獲利20%105.4%166.2%
平均虧損--21.7%-34.5%
平均賺賠比-486.4%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

STT 同產業標的價值分數