Talos energy inc TALO.US 價值分析
美股能源
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)TALO 價值分析
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成長性差
- TALO 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，TALO 價值評分平均為 1.5 分，略低於近 3 年的 2.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期能源板塊標的相比，TALO 擁有較低的價值評分
TALO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
TALO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
TALO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.08 | 900% | -500% | 485.19M | 26% | -0.8% | 17.3% |
| 2024Q2 | -0.14 | -193.3% | 16.7% | 509.29M | 32.9% | 1.9% | 2.3% |
| 2023Q4 | -0.13 | -1,200% | -55.2% | 429.93M | 33.3% | 5.8% | 22.3% |
| 2023Q3 | -0.01 | -105% | -102.7% | 384.96M | 12.5% | 0% | -0.5% |
| 2023Q2 | 0.15 | -66.7% | -16.7% | 383.14M | 0% | -8.2% | 3.7% |
資料更新至 2025/5/14 (每季更新)
TALO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
TALO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
TALO 2018 年 6 月至今回測結果
- -32.85%
- 總累積報酬率
- -5.61%
- 年化報酬率
- 23.19%
- 波動率
- -0.24
- Sharpe Ratio
自 2018/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| TALO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 47% | 54% |
| 平均損益 | -29.4% | 45.8% | 75% |
| 平均獲利 | - | 140.2% | 167.9% |
| 平均虧損 | -29.4% | -38.9% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 360.7% | 486.6% |
資料更新至 2025/5/14 (每日更新)