Toll brothers, inc. TOL.US 價值分析

美股循環性消費
(TOL 無簡報檔)

TOL 價值分析

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成長性有限
  • TOL 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定潛在價值可能較低
  • 近 3 個月,TOL 價值評分平均為 2.5 分,與近 3 年的 2.8 分相近,企業價值成長機會不高
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比,TOL 擁有中等的價值評分

TOL 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/19 (每週更新)

TOL 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/16 (每季更新)

TOL 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.75
-22.2%
-12.1%
459.3M
-76.4%
-82.7%
56.2%
2024Q3
4.63
12.7%
6.7%
3.33B
10.4%
5.2%
13.7%
2024Q2
3.6
-3.5%
8.8%
2.73B
1.5%
0.7%
17%
2024Q1
3.38
18.6%
-18.8%
2.84B
13.2%
10%
12.3%
2023Q4
2.25
32.4%
26.4%
1.95B
9.4%
4.8%
14.8%

資料更新至 2025/5/16 (每季更新)

TOL 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

TOL 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

TOL 2007 年 1 月至今回測結果

68.92%
總累積報酬率
2.90%
年化報酬率
26.95%
波動率
0.11
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 2 次)

TOL相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%50%54%
平均損益34.3%64.1%75.3%
平均獲利34.3%162.3%168.6%
平均虧損--35.2%-34.6%
平均賺賠比-460.7%486.8%

資料更新至 2025/5/16 (每日更新)

TOL 同產業標的價值分數

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