Toll brothers, inc. TOL.US 價值分析
美股循環性消費
(TOL 無簡報檔)
TOL 價值分析
3
24
15
成長性有限
- TOL 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月,TOL 價值評分平均為 2.5 分,與近 3 年的 2.8 分相近,企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比,TOL 擁有中等的價值評分
TOL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
TOL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
TOL 收益表
單位 : 美元
季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 1.75 | -22.2% | -12.1% | 459.3M | -76.4% | -82.7% | 56.2% |
2024Q3 | 4.63 | 12.7% | 6.7% | 3.33B | 10.4% | 5.2% | 13.7% |
2024Q2 | 3.6 | -3.5% | 8.8% | 2.73B | 1.5% | 0.7% | 17% |
2024Q1 | 3.38 | 18.6% | -18.8% | 2.84B | 13.2% | 10% | 12.3% |
2023Q4 | 2.25 | 32.4% | 26.4% | 1.95B | 9.4% | 4.8% | 14.8% |
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
TOL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
TOL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
TOL 2007 年 1 月至今回測結果
- 68.92%
- 總累積報酬率
- 2.90%
- 年化報酬率
- 26.95%
- 波動率
- 0.11
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 2 次)
TOL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 50% | 54% |
平均損益 | 34.3% | 64.1% | 75.3% |
平均獲利 | 34.3% | 162.3% | 168.6% |
平均虧損 | - | -35.2% | -34.6% |
平均賺賠比 | - | 460.7% | 486.8% |
資料更新至 2025/5/16 (每日更新)