Twin disc, incorporated TWIN.US 價值分析
美股工業
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)TWIN 價值分析
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成長性有限
- TWIN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不足、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，TWIN 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 3.2 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期工業板塊標的相比，TWIN 擁有較低的價值評分
TWIN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/08 (每週更新)
TWIN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
TWIN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.32 | 260% | -3% | 84.42M | 41% | 7% | 5.2% |
| 2022Q4 | -0.15 | -207.1% | -178.9% | 55.91M | 17.1% | -5.3% | 10.2% |
| 2022Q2 | 0.17 | 1,600% | 240% | 59.29M | 2.9% | -12.3% | -6.4% |
| 2021Q4 | 0.14 | 146.7% | 180% | 47.76M | 3.5% | -19% | -19.2% |
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
TWIN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
TWIN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
TWIN 2007 年 1 月至今回測結果
- -61.34%
- 總累積報酬率
- -5.05%
- 年化報酬率
- 45.58%
- 波動率
- -0.11
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| TWIN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 17% | 60% | 54% |
| 平均損益 | -0.3% | 84.4% | 74% |
| 平均獲利 | 118.1% | 163.5% | 168% |
| 平均虧損 | -24% | -33.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 492.7% | 483.3% | 486.7% |
資料更新至 2025/5/23 (每日更新)