Umb financial corp UMBF.US 價值分析

美股金融服務
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UMBF 價值分析

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成長性有限
  • UMBF 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，UMBF 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.1 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，UMBF 擁有中等的價值評分

UMBF 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/04 (每週更新)

UMBF 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

UMBF 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.58
14.7%
16.7%
477.84M
-29.7%
-14.5%
21.6%
2024Q3
2.49
8.7%
10.7%
554.97M
-12.9%
34.6%
30.1%
2024Q2
2.19
10.6%
-0.5%
363.94M
13.5%
-8.8%
29.1%
2024Q1
2.07
11.9%
3%
685.79M
108.6%
78.2%
30.6%
2023Q4
2.25
18.4%
27.8%
679.31M
98.9%
84.6%
11.1%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

UMBF 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

UMBF 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

UMBF 2007 年 1 月至今回測結果

-
總累積報酬率
-
年化報酬率
-
波動率
-
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 0 次）

UMBF相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%54%
平均損益-53.4%72.8%
平均獲利-105.3%165.9%
平均虧損--21.8%-34.6%
平均賺賠比-484.1%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

UMBF 同產業標的價值分數