United parcel service, inc. UPS.US 價值分析

美股工業
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UPS 價值分析

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成長性一般
  • UPS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，UPS 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 4.2 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期工業板塊標的相比，UPS 擁有中等的價值評分

UPS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

UPS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

UPS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.49
4.2%
8%
21.55B
-0.5%
2.6%
6.8%
2024Q3
2.75
11.3%
9.1%
25.3B
1.5%
-0.4%
6.9%
2024Q2
1.76
12.1%
8%
22.25B
5.6%
0.7%
6.5%
2024Q1
1.79
-29.5%
-10.1%
21.77B
-1.3%
-1.8%
5.1%
2023Q4
1.43
-35%
10.9%
21.67B
-5.5%
-0.8%
6.4%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

UPS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

UPS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

UPS 2007 年 1 月至今回測結果

217.08%
總累積報酬率
6.50%
年化報酬率
23.96%
波動率
0.27
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

UPS相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%60%54%
平均損益48.4%83%72.8%
平均獲利48.4%162.4%166%
平均虧損--33.7%-34.6%
平均賺賠比-481.5%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

UPS 同產業標的價值分數