Vital energy inc VTLE.US 價值分析
美股能源
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)VTLE 價值分析
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成長性有限
- VTLE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其潛在價值可能較低
- 近 3 個月，VTLE 價值評分平均為 2.5 分，略低於近 3 年的 3.5 分，企業價值些微降低
- 而與當期能源板塊標的相比，VTLE 擁有較低的價值評分
VTLE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
VTLE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
VTLE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.3 | -9.8% | 13.3% | 534.37M | 20.2% | -3% | 46.9% |
| 2024Q2 | 1.61 | -68.8% | 1.9% | 459.23M | 5.4% | -14.3% | 7.7% |
| 2024Q1 | 1.46 | -66.4% | -22.3% | 476.37M | 42.2% | 0.7% | -13.7% |
| 2023Q4 | 1.91 | -57.6% | 7.3% | 482.34M | 45.1% | 4.3% | 63.3% |
| 2023Q3 | 2.55 | -26.9% | 4.5% | 444.52M | 22.1% | 1% | 1.1% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
VTLE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VTLE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VTLE 2011 年 12 月至今回測結果
- -95.10%
- 總累積報酬率
- -20.26%
- 年化報酬率
- 69.49%
- 波動率
- -0.29
- Sharpe Ratio
自 2011/12 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| VTLE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 46% | 53% |
| 平均損益 | -56.7% | 42.1% | 72.4% |
| 平均獲利 | - | 137.5% | 166.4% |
| 平均虧損 | -56.7% | -39.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 350.6% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)