Woodside energy group ltd - adr WDS.US 價值分析

美股能源
(WDS 無簡報檔)

WDS 價值分析

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成長性佳
  • WDS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，WDS 價值評分連續為 4.0 分，高於近 3 年的 0.6 分，企業價值有顯著提升
  • 而與當期能源板塊標的相比，WDS 擁有中等的價值評分

WDS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/28 (每週更新)

WDS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

WDS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.01
-
33.1%
5.99B
-
72.7%
32.3%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

WDS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

WDS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

WDS 2007 年 1 月至今回測結果

24.09%
總累積報酬率
1.19%
年化報酬率
28.60%
波動率
0.04
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

WDS相同類股產業美股整體市場
獲利機率33%46%54%
平均損益8.1%42.2%72.8%
平均獲利42.5%136.1%166%
平均虧損-9.1%-39.1%-34.6%
平均賺賠比466.1%347.6%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

WDS 同產業標的價值分數