APA 價值分析
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成長性佳
- APA 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、潛在價值可能較高
- 近 3 個月，APA 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.6 分相近，企業價值平穩
- 而與當期能源板塊標的相比，APA 擁有中等的價值評分
APA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
APA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/17 (每季更新)
APA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.15 | -22.3% | -14.7% | 1.61B | -18.7% | -21.3% | 19.9% |
| 2023Q2 | 1.33 | -32.5% | 21.8% | 2.08B | -9.1% | 3.7% | 21.2% |
| 2023Q1 | 0.85 | -26.1% | 13.2% | 1.82B | 12.9% | 6.1% | 12% |
| 2022Q4 | 1.19 | 3.5% | 15.6% | 1.79B | 11.2% | -2% | 17.9% |
| 2022Q3 | 1.48 | 51% | 14.8% | 1.98B | 55.1% | -5.4% | 14.6% |
資料更新至 2024/5/17 (每季更新)
APA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
APA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
APA 2007 年 1 月至今回測結果
- 15.71%
- 總累積報酬率
- 0.86%
- 年化報酬率
- 34.90%
- 波動率
- 0.02
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| APA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 49% | 56% |
| 平均損益 | 12.2% | 28.6% | 57% |
| 平均獲利 | 106.7% | 94.9% | 130% |
| 平均虧損 | -19.2% | -34.1% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 554.5% | 278.4% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/17 (每日更新)