W&t offshore, inc. WTI.US 價值分析
美股能源
(WTI 無簡報檔)
WTI 價值分析
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成長性差
- WTI 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，WTI 價值評分平均為 1.5 分，低於近 3 年的 3.6 分，企業價值明顯降低
- 而與當期能源板塊標的相比，WTI 擁有較低的價值評分
WTI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
WTI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
WTI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.18 | -200% | 5.9% | 120.35M | -9.1% | -4.5% | -30.4% |
| 2024Q2 | -0.17 | -1,800% | -10.5% | 121.37M | -14.8% | -6.7% | -10.8% |
| 2024Q1 | -0.05 | 37.5% | 81.8% | 142.76M | 13.1% | -3.6% | -8.1% |
| 2023Q4 | -0.05 | -150% | 9.1% | 140.79M | 6.9% | -1.7% | -0.3% |
| 2023Q3 | -0.06 | -160% | 100% | 132.34M | -30.2% | -5% | 1.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
WTI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
WTI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
WTI 2007 年 1 月至今回測結果
- -69.62%
- 總累積報酬率
- -6.29%
- 年化報酬率
- 50.13%
- 波動率
- -0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| WTI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 47% | 54% |
| 平均損益 | -5.4% | 46.5% | 75.6% |
| 平均獲利 | 115% | 142.9% | 169% |
| 平均虧損 | -45.5% | -38.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 252.6% | 367.1% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)