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美股循環性消費
ULTA 價值分析
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24
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成長性一般
- ULTA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長,但負債可能較高
- 近 3 個月,ULTA 價值評分平均為 3.2 分,與近 3 年的 3.1 分相近,企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比,ULTA 擁有中等的價值評分
ULTA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/03/20 (每週更新)
ULTA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/3/28 (每季更新)
ULTA 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 5.07 | -5.1% | 2.4% | 2.49B | 6.4% | 0.8% | 14.1% |
2023Q2 | 6.02 | 5.6% | 2.9% | 2.53B | 10.1% | 0.8% | 14.1% |
2023Q1 | 6.88 | 9.2% | 0.2% | 2.63B | 12.3% | 0.5% | 14.1% |
2022Q4 | 6.68 | 23.5% | 17.6% | 3.23B | 18.2% | 6.5% | 14.1% |
2022Q3 | 5.34 | 35.5% | 28.6% | 2.34B | 17.2% | 5.7% | 14.1% |
資料更新至 2024/3/28 (每季更新)
ULTA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
ULTA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ULTA 2008 年 1 月至今回測結果
- 1055.48%
- 總累積報酬率
- 16.40%
- 年化報酬率
- 34.05%
- 波動率
- 0.48
- Sharpe Ratio
自 2008/01 到 2024/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)
ULTA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 55% | 56% |
平均損益 | 1047.9% | 56.7% | 57% |
平均獲利 | 1047.9% | 133% | 130% |
平均虧損 | - | -36% | -35.6% |
平均賺賠比 | - | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/3/29 (每日更新)