Adeia inc ADEA.US 價值分析
美股科技
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)ADEA 價值分析
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成長性佳
- ADEA 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，ADEA 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，ADEA 擁有中等的價值評分
ADEA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
ADEA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
ADEA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.27 | -28.9% | -22.9% | 86.1M | -15.1% | -24.4% | 9.6% |
| 2024Q1 | 0.28 | 7.7% | 21.7% | 87.35M | 5% | 3.7% | 1.1% |
| 2023Q4 | 0.25 | -47.9% | 13.6% | 83.41M | -28.9% | 1.9% | 14.6% |
| 2023Q3 | 0.27 | -34.1% | 3.8% | 86.87M | -15.9% | -2.2% | 23.9% |
| 2023Q2 | 0.38 | 22.6% | 46.2% | 101.4M | -51.9% | 11.7% | 1.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
ADEA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADEA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADEA 2007 年 1 月至今回測結果
- -47.11%
- 總累積報酬率
- -3.42%
- 年化報酬率
- 44.72%
- 波動率
- -0.08
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| ADEA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 54% | 54% |
| 平均損益 | -6.9% | 167.4% | 74.5% |
| 平均獲利 | 23.5% | 342.5% | 167.5% |
| 平均虧損 | -67.9% | -35.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 34.7% | 969.6% | 485.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每日更新)