Alpha & omega semiconductor limited AOSL.US 價值分析
美股科技
AOSL 價值分析
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成長性佳
- AOSL 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，AOSL 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，AOSL 擁有中等的價值評分
AOSL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
AOSL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/3/25 (每季更新)
AOSL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.21 | -36.4% | -4.5% | 181.89M | 0.7% | 1% | -1.4% |
| 2024Q4 | 0.09 | -52.6% | 107.7% | 161.3M | -0.1% | 0.8% | -1.7% |
| 2024Q3 | -0.04 | 81% | 71.4% | 150.06M | 13.2% | 0% | -7.5% |
| 2024Q2 | 0.24 | -64.2% | 60% | 165.29M | -12.4% | 0.2% | -1.8% |
| 2024Q1 | 0.33 | -72.5% | 4.2% | 180.63M | -13.4% | 0.3% | 3.2% |
資料更新至 2025/3/25 (每季更新)
AOSL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AOSL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AOSL 2010 年 8 月至今回測結果
- 19.16%
- 總累積報酬率
- 1.21%
- 年化報酬率
- 44.43%
- 波動率
- 0.03
- Sharpe Ratio
自 2010/08 到 2025/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| AOSL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 11.5% | 166.4% | 73.9% |
| 平均獲利 | 51.6% | 344.9% | 165.4% |
| 平均虧損 | -28.7% | -35% | -34.2% |
| 平均賺賠比 | 179.8% | 985.9% | 483.6% |
資料更新至 2025/3/25 (每日更新)