Ch robinson worldwide inc CHRW.US 價值分析
美股工業
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)CHRW 價值分析
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成長性有限
- CHRW 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，CHRW 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.9 分，企業價值些微降低
- 而與當期工業板塊標的相比，CHRW 擁有較低的價值評分
CHRW 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
CHRW 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CHRW 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.17 | 36% | 14.7% | 4.05B | -8.3% | -4.7% | 3.6% |
| 2024Q3 | 1.21 | 142% | 10% | 4.18B | -0.9% | -5.7% | 2.1% |
| 2024Q2 | 1.28 | 52.4% | 11.3% | 4.64B | 7% | 2.6% | 2.8% |
| 2024Q1 | 1.15 | 27.8% | 19.8% | 4.48B | 1.4% | -1.1% | 2.1% |
| 2023Q4 | 0.86 | -12.2% | 38.7% | 4.41B | -4.3% | 3.3% | 0.7% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CHRW 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CHRW 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CHRW 2007 年 1 月至今回測結果
- 68.65%
- 總累積報酬率
- 2.89%
- 年化報酬率
- 25.86%
- 波動率
- 0.11
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| CHRW | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 26.5% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 46.8% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -14.2% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 330.6% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)