Digital realty trust, inc. DLR.US 價值分析
美股房地產
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)DLR 價值分析
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成長性一般
- DLR 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，DLR 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，DLR 擁有中等的價值評分
DLR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
DLR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
DLR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.27 | -83.4% | -84.4% | 1.41B | 2.8% | -1.2% | -6.2% |
| 2024Q2 | 1.67 | 3.1% | 0% | 1.43B | 2.1% | -2.4% | 5.9% |
| 2024Q1 | 1.65 | -1.8% | 1.2% | 1.36B | -0.7% | -1.9% | 21.1% |
| 2023Q4 | 1.67 | 0.6% | 2.5% | 1.33B | -0.6% | -2.3% | 2.1% |
| 2023Q3 | 1.63 | -1.2% | -0.6% | 1.37B | 11.1% | -1.8% | 52.3% |
資料更新至 2025/5/18 (每季更新)
DLR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DLR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DLR 2007 年 1 月至今回測結果
- 852.13%
- 總累積報酬率
- 13.07%
- 年化報酬率
- 22.30%
- 波動率
- 0.59
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| DLR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 144.2% | 31.5% | 75.6% |
| 平均獲利 | 144.2% | 70.8% | 169% |
| 平均虧損 | - | -26.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 268% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)