Geo group inc GEO.US 價值分析
美股工業
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)GEO 價值分析
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成長性佳
- GEO 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，GEO 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，GEO 擁有中等的價值評分
GEO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
GEO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GEO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.13 | -55.2% | -38.1% | 607.72M | -0.1% | 0.2% | 4.4% |
| 2024Q2 | 0.21 | 10.5% | -16% | 603.13M | 0.1% | -0.9% | -5.4% |
| 2024Q1 | 0.23 | 15% | -8% | 607.19M | 2.2% | -0.1% | 3.7% |
| 2023Q4 | 0.18 | -5.3% | -5.3% | 605.67M | -0.4% | 0.3% | 4.1% |
| 2023Q3 | 0.29 | -50% | 61.1% | 608.28M | -2% | 1.8% | 4.1% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GEO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GEO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GEO 2007 年 1 月至今回測結果
- 345.64%
- 總累積報酬率
- 8.51%
- 年化報酬率
- 43.54%
- 波動率
- 0.20
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| GEO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 344% | 83% | 72.8% |
| 平均獲利 | 344% | 162.4% | 166% |
| 平均虧損 | - | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 481.5% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)