Gsi technology inc GSIT.US 價值分析
美股科技
(GSIT 無簡報檔)
GSIT 價值分析
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成長性有限
- GSIT 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，GSIT 價值評分平均為 2.2 分，略高於近 3 年的 0.8 分，但企業價值成長機會仍不算高
- 而與當期科技板塊標的相比，GSIT 擁有中等的價值評分
GSIT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
GSIT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
GSIT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.19 | 13.6% | -5% | 8.07M | 21.1% | 4.7% | -58.6% |
| 2022Q1 | -0.19 | 26.9% | -13.6% | 7.8M | 17.8% | -11.3% | -47.9% |
| 2021Q3 | -0.21 | -31.3% | 10.5% | 7.69M | -9.9% | 11.8% | -77.1% |
| 2021Q2 | -0.22 | -10% | -4.3% | 6.76M | -32.7% | -4.2% | -78.6% |
資料更新至 2025/5/15 (每季更新)
GSIT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GSIT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GSIT 2007 年 5 月至今回測結果
- -33.62%
- 總累積報酬率
- -2.25%
- 年化報酬率
- 19.08%
- 波動率
- -0.12
- Sharpe Ratio
自 2007/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| GSIT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 54% | 54% |
| 平均損益 | -9.5% | 171.1% | 75% |
| 平均獲利 | 6.7% | 348.3% | 168.6% |
| 平均虧損 | -17.6% | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 38.1% | 983.6% | 488.2% |
資料更新至 2025/5/15 (每日更新)