Lovesac co LOVE.US 價值分析
美股循環性消費
(LOVE 無簡報檔)
LOVE 價值分析
3
24
15
成長性一般
- LOVE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其公司流動性穩定，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，LOVE 價值評分平均為 2.2 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值成長機會較低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，LOVE 擁有中等的價值評分
LOVE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/18 (每週更新)
LOVE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
LOVE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.13 | 13.9% | 18.3% | 241.49M | -3.6% | 77.4% | -3.3% |
| 2025Q2 | -0.32 | -113.3% | -8.6% | 149.91M | -2.7% | -34.9% | -3.7% |
| 2025Q1 | -0.38 | -184.4% | -17.4% | 156.59M | 1.3% | -0.3% | -9.8% |
| 2024Q2 | -0.15 | 72.7% | -51.6% | 154.04M | 14.3% | -41.9% | -0.4% |
| 2023Q2 | -0.55 | -198.2% | -24.7% | 134.78M | 31.6% | 0.2% | 4.8% |
資料更新至 2025/5/7 (每季更新)
LOVE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LOVE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LOVE 2018 年 7 月至今回測結果
- -7.40%
- 總累積報酬率
- -1.13%
- 年化報酬率
- 24.64%
- 波動率
- -0.05
- Sharpe Ratio
自 2018/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| LOVE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 49% | 53% |
| 平均損益 | -9.2% | 60.7% | 72% |
| 平均獲利 | - | 159.7% | 166.1% |
| 平均虧損 | -9.2% | -35.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 450.9% | 480.1% |
資料更新至 2025/5/7 (每日更新)