Pennymac mortgage investment trust PMT.US 價值分析
美股房地產
(PMT 無簡報檔)
PMT 價值分析
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成長性有限
- PMT 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，PMT 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期房地產板塊標的相比，PMT 擁有中等的價值評分
PMT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
PMT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
PMT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.01 | -102.6% | -102.6% | 44.47M | -83.8% | -51.8% | 66.7% |
| 2024Q3 | 0.41 | -6.8% | 10.8% | 69.81M | -86.1% | -22.6% | 1,018.9% |
| 2024Q2 | 0.36 | -29.4% | 0% | 4.06M | 21% | -95.7% | 7.7% |
| 2024Q1 | 0.17 | 6.3% | -51.4% | 328.27M | 488.2% | 259.9% | 17.4% |
| 2023Q4 | 0.39 | -22% | 18.2% | 273.93M | 470.9% | 220.9% | 10.5% |
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
PMT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
PMT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
PMT 2009 年 7 月至今回測結果
- 45.59%
- 總累積報酬率
- 2.41%
- 年化報酬率
- 33.05%
- 波動率
- 0.07
- Sharpe Ratio
自 2009/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| PMT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 26.2% | 31.2% | 74.5% |
| 平均獲利 | 65.6% | 70.6% | 167.5% |
| 平均虧損 | -13.1% | -26.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 500.5% | 268.6% | 485.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每日更新)