Proto labs inc PRLB.US 價值分析
美股工業
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)PRLB 價值分析
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成長性佳
- PRLB 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，PRLB 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，PRLB 擁有中等的價值評分
PRLB 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
PRLB 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
PRLB 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.33 | -17.5% | 17.9% | 126.21M | -1.3% | -0.4% | -0.3% |
| 2024Q3 | 0.38 | -17.4% | 18.8% | 121.75M | -2.6% | -2.2% | 5.7% |
| 2024Q2 | 0.47 | -7.8% | 42.4% | 125.62M | -3.9% | 4.6% | 3.6% |
| 2024Q1 | 0.38 | 15.2% | 11.8% | 125.63M | 2.8% | -0.5% | 4.1% |
| 2023Q4 | 0.4 | 33.3% | 33.3% | 127.89M | 1.6% | 2.6% | 5.6% |
資料更新至 2025/5/25 (每季更新)
PRLB 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
PRLB 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
PRLB 2012 年 2 月至今回測結果
- -48.20%
- 總累積報酬率
- -4.86%
- 年化報酬率
- 41.62%
- 波動率
- -0.12
- Sharpe Ratio
自 2012/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| PRLB | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 60% | 54% |
| 平均損益 | -49.2% | 85% | 74.4% |
| 平均獲利 | - | 165.2% | 169.1% |
| 平均虧損 | -49.2% | -33.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 489.4% | 489.6% |
資料更新至 2025/5/24 (每日更新)