Raymond james financial, inc. RJF.US 價值分析

美股金融服務
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RJF 價值分析

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成長性一般
  • RJF 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流穩定，但負債可能較高
  • 近 3 個月，RJF 價值評分平均為 3.5 分，略高於近 3 年的 2.4 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，RJF 擁有中等的價值評分

RJF 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/25 (每週更新)

RJF 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

RJF 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.42
4.8%
-1.2%
3.4B
-5.8%
-0.6%
14.9%
2024Q4
2.93
22.1%
11.8%
4.04B
35.7%
16.1%
15%
2024Q3
2.95
38.5%
22.4%
4B
32.9%
20.6%
15.5%
2024Q2
2.39
29.2%
3%
3.75B
30.8%
15.6%
15.5%
2024Q1
2.31
13.8%
0%
3.61B
27.4%
14.8%
16.8%

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

RJF 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

RJF 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

RJF 2007 年 1 月至今回測結果

443.29%
總累積報酬率
9.69%
年化報酬率
26.61%
波動率
0.36
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

RJF相同類股產業美股整體市場
獲利機率75%58%53%
平均損益82.3%52.6%71.5%
平均獲利112.5%106.2%165.9%
平均虧損-8.1%-21.4%-34.4%
平均賺賠比1387.1%497.1%482.2%

資料更新至 2025/5/2 (每日更新)

RJF 同產業標的價值分數