Toronto-dominion bank TD.US 價值分析

美股金融服務
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TD 價值分析

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成長性有限
  • TD 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，TD 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.6 分，企業價值些微降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，TD 擁有中等的價值評分

TD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/02 (每週更新)

TD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

TD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.39
-5.4%
0.7%
10.11B
-6.8%
-23.1%
25.2%
2024Q3
1.26
-6.7%
-4.5%
10.37B
-3.3%
-20.3%
-1.3%
2024Q2
1.48
0%
-1.3%
10.96B
14.6%
18.1%
8.7%
2024Q1
1.5
4.9%
11.1%
10.73B
17.4%
18%
9.7%
2023Q4
1.47
-10.4%
3.5%
10.84B
11.3%
20.7%
19.6%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

TD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

TD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

TD 2007 年 1 月至今回測結果

102.41%
總累積報酬率
3.92%
年化報酬率
14.61%
波動率
0.27
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 13 次）

TD相同類股產業美股整體市場
獲利機率54%59%54%
平均損益7.9%53.4%72.8%
平均獲利20%105.3%165.9%
平均虧損-6.1%-21.8%-34.6%
平均賺賠比325.9%484.1%479.2%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

TD 同產業標的價值分數