TD 價值分析
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成長性一般
- TD 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，TD 價值評分平均為 3.5 分，略高於近 3 年的 3.0 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，TD 擁有中等的價值評分
TD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
TD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/21 (每季更新)
TD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2 | -10.3% | 5.9% | 13.71B | 4.7% | 11.5% | 9.7% |
| 2023Q4 | 1.83 | -16.1% | -3.6% | 13.19B | 7.7% | 5.6% | 10.2% |
| 2023Q3 | 1.99 | -8.7% | -2.3% | 13.01B | 6.3% | 9.1% | 11.1% |
| 2023Q2 | 1.94 | -4% | -6.2% | 12.54B | 13.6% | 0.5% | 13.7% |
| 2023Q1 | 2.23 | 7.2% | 1.7% | 13.1B | 16.1% | 5.8% | 6.8% |
資料更新至 2024/5/21 (每季更新)
TD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
TD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
TD 2007 年 1 月至今回測結果
- 190.44%
- 總累積報酬率
- 6.42%
- 年化報酬率
- 16.75%
- 波動率
- 0.38
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 13 次）
| TD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 69% | 60% | 56% |
| 平均損益 | 11.2% | 28.2% | 57% |
| 平均獲利 | 20% | 61.8% | 130% |
| 平均虧損 | -8.5% | -23.2% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 235% | 266.6% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/21 (每日更新)