Veren inc VRN.US 價值分析
美股能源
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)VRN 價值分析
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成長性佳
- VRN 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，VRN 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期能源板塊標的相比，VRN 擁有中等的價值評分
VRN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/02 (每週更新)
VRN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
VRN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.29 | - | 38.1% | 1.09B | - | 9.2% | 30.1% |
| 2024Q2 | 0.21 | - | -16% | 1.03B | - | 42.8% | 24.9% |
| 2024Q1 | 0.28 | - | 0% | 1.05B | - | 43.9% | -40.3% |
| 2023Q3 | 1.24 | - | 359.3% | 861.4M | - | 17.6% | -89.1% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
VRN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
VRN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
VRN 2007 年 1 月至今回測結果
- -78.73%
- 總累積報酬率
- -8.12%
- 年化報酬率
- 44.07%
- 波動率
- -0.18
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| VRN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 46% | 54% |
| 平均損益 | -2% | 42.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 29.4% | 137.4% | 165.9% |
| 平均虧損 | -49.1% | -39% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 59.8% | 352% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)