Zim integrated shipping services ltd ZIM.US 價值分析

美股工業
(Powered by Quartr Logo)

ZIM 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • ZIM 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，ZIM 價值評分平均為 3.5 分，高於近 3 年的 1.3 分，企業價值有顯著提升
  • 而與當期工業板塊標的相比，ZIM 擁有中等的價值評分

ZIM 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/16 (每週更新)

ZIM 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

ZIM 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
4.66
478.9%
34.3%
2.17B
79.8%
16.3%
40.7%
2024Q2
9.34
574.1%
32.5%
2.77B
117.2%
15.6%
19.2%
2024Q1
3.08
324.8%
72.1%
1.93B
47.6%
7.4%
5.8%
2023Q4
0.75
250%
-48.6%
1.56B
13.7%
-0.7%
-12.3%
2023Q3
-1.23
-135.8%
-7.5%
1.21B
-44.9%
-5.6%
-178.5%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

ZIM 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ZIM 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ZIM 2021 年 1 月至今回測結果

-12.45%
總累積報酬率
-3.08%
年化報酬率
27.21%
波動率
-0.11
Sharpe Ratio

自 2021/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

ZIM相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%53%
平均損益-7.6%82.3%72.6%
平均獲利-162.7%166.2%
平均虧損-7.6%-33.5%-34.5%
平均賺賠比-486.1%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

ZIM 同產業標的價值分數