Covenant logistics group inc CVLG.US 價值分析
美股工業
CVLG 價值分析
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成長性佳
- CVLG 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，CVLG 價值評分平均為 4.5 分，略高於近 3 年的 3.9 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期工業板塊標的相比，CVLG 擁有中等的價值評分
CVLG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/15 (每週更新)
CVLG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/3/23 (每季更新)
CVLG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.49 | -54.2% | -0.6% | 277.33M | 1.2% | -2.7% | 2.4% |
| 2024Q3 | 0.55 | -51.8% | -0.9% | 287.89M | -0.3% | -4% | 4.5% |
| 2024Q2 | 1.04 | -2.8% | 6.4% | 287.5M | 4.9% | -1.8% | 4.2% |
| 2024Q1 | 0.84 | -9.7% | 7.7% | 278.76M | 4.5% | 2% | 1.4% |
| 2023Q4 | 1.07 | -21.9% | 3.9% | 273.99M | -7.5% | 3.1% | 4.7% |
資料更新至 2025/3/23 (每季更新)
CVLG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CVLG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CVLG 2007 年 1 月至今回測結果
- 2322.99%
- 總累積報酬率
- 19.17%
- 年化報酬率
- 50.89%
- 波動率
- 0.38
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| CVLG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 195.9% | 80.3% | 72.4% |
| 平均獲利 | 273.5% | 158.1% | 164.1% |
| 平均虧損 | -36.6% | -33.2% | -34.1% |
| 平均賺賠比 | 746.3% | 475.9% | 481% |
資料更新至 2025/3/22 (每日更新)