SJW 價值分析
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成長性優
- SJW 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，SJW 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.8 分，企業價值持續提升
- 而與當期公用事業板塊標的相比，SJW 擁有較高的價值評分
SJW 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
SJW 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
SJW 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.36 | -2.7% | -4.3% | 149.38M | 8.8% | 6.3% | 7.8% |
| 2023Q4 | 0.36 | -67% | -4.3% | 149.38M | -12.8% | 6.3% | 17.7% |
| 2023Q3 | 0.36 | -67% | -4.3% | 149.38M | -12.8% | 6.3% | 17.7% |
| 2023Q2 | 0.58 | 52.6% | 3% | 156.89M | 5.3% | -2.3% | 11.7% |
| 2023Q1 | 0.37 | 208.3% | 109.4% | 137.3M | 10.5% | 3.6% | 8.4% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
SJW 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
SJW 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
SJW 2007 年 1 月至今回測結果
- 99.91%
- 總累積報酬率
- 4.12%
- 年化報酬率
- 33.91%
- 波動率
- 0.12
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| SJW | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 63% | 56% |
| 平均損益 | 58% | 69.9% | 57% |
| 平均獲利 | 124% | 123.6% | 130% |
| 平均虧損 | -8% | -23.2% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 1549.1% | 533.4% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)